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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 18 286.00 | 23 250.00 | 41 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 536.00 | 18 286.00 | 23 250.00 | 41 536.00 |
060 Stock marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
084 Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
110 Total général Actif | 69 418.00 | 18 286.00 | 51 132.00 | 69 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 374.00 | 86 937.00 | | 39 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 133.00 | 24 596.00 | | 50 133.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 510.00 | 111 533.00 | | 89 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 130.00 | 1 700.00 | | -9 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 637.00 | 42 675.00 | | 36 637.00 |
242 Autres charges externes. | 31 218.00 | 42 819.00 | | 31 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 1 824.00 | | 2 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | 1 411.00 | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 146.00 | -441.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 592.00 | 89 988.00 | | 63 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 918.00 | 21 546.00 | | 25 918.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | | | 995.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 61.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 176.00 | 21 485.00 | | 22 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 059.00 | | | 5 059.00 |