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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 2 572.00 | 850.00 | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 879.00 | 120 221.00 | 83 658.00 | 203 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 260.00 | 122 792.00 | 104 468.00 | 227 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 684.00 | 57 705.00 | 351 979.00 | 409 684.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 332.00 | | 627 332.00 | 627 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 555.00 | 57 705.00 | 1 092 850.00 | 1 150 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 815.00 | 180 498.00 | 1 197 318.00 | 1 377 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 20 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 025.00 | -489 141.00 | | -438 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 224.00 | 51 116.00 | | 226 224.00 |
DL TOTAL (I) | 688 199.00 | -418 025.00 | | 688 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 431 174.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 183.00 | 1 275 069.00 | | 282 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 105.00 | 151 802.00 | | 114 105.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | 37 993.00 | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 119.00 | 1 896 038.00 | | 509 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 318.00 | 1 478 013.00 | | 1 197 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 119.00 | 1 896 038.00 | | 409 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
FG Production vendue services | 1 565 787.00 | | 1 565 787.00 | 1 565 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 835.00 | | 1 567 835.00 | 1 567 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 434.00 | |
GE Autres charges | | | 49 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 502.00 | 137 417.00 | | 53 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 502.00 | 137 417.00 | | 53 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 5 957.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 920.00 | 131 460.00 | | 52 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 527.00 | 1 733 495.00 | | 1 654 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 303.00 | 1 682 379.00 | | 1 428 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 224.00 | 51 116.00 | | 226 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 138.00 | | 2 800.00 | 226 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 227 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 203 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 755.00 | | 2 800.00 | 202 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 096.00 | 34 792.00 | 1 096.00 | 89 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 822.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 347.00 | 33 970.00 | 1 096.00 | 87 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 55 434.00 | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 55 434.00 | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 55 434.00 | | 2 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 183.00 | 282 183.00 | | 282 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 330 599.00 | 330 599.00 | | 330 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VB T. V. A. | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 332.00 | 627 332.00 | | 627 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 349.00 | 1 082 389.00 | 9 960.00 | 1 092 349.00 |
VW T.V.A. | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 119.00 | 409 119.00 | 100 000.00 | 509 119.00 |