| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 017.00 | | 631 017.00 | 631 017.00 |
BZ Autres créances | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
CF Disponibilités | 927 011.00 | | 927 011.00 | 927 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 271.00 | | 1 638 271.00 | 1 638 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 121.00 | | 1 644 121.00 | 1 644 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 955.00 | 850 862.00 | | 313 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 771.00 | 263 092.00 | | 383 771.00 |
DL TOTAL (I) | 752 726.00 | 1 168 955.00 | | 752 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 313.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 450.00 | 143 025.00 | | 375 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 272.00 | 444 893.00 | | 436 272.00 |
EA Autres dettes | 79 338.00 | 62 429.00 | | 79 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 395.00 | 739 050.00 | | 891 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 121.00 | 1 908 005.00 | | 1 644 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 450.00 | 375 450.00 | | 375 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 631 017.00 | | | 631 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 111.00 | 711 261.00 | 5 850.00 | 717 111.00 |
VW T.V.A. | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 395.00 | 891 395.00 | | 891 395.00 |