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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 530.00 | 58 593.00 | 33 937.00 | 92 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 530.00 | 58 593.00 | 33 937.00 | 92 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
084 Disponibilités | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
110 Total général Actif | 227 942.00 | 58 593.00 | 169 349.00 | 227 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 290.00 | 165 952.00 | | 217 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 144.00 | 11 096.00 | | 39 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 444.00 | 177 056.00 | | 259 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 244.00 | 48 378.00 | | 77 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | 1 085.00 | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 315.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | 790.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 77 863.00 | 77 054.00 | | 77 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 4 905.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 472.00 | 33 933.00 | | 35 472.00 |
252 Charges sociales | 7 146.00 | 3 408.00 | | 7 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | 11 613.00 | | 9 060.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 394.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 129.00 | 183 876.00 | | 211 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 315.00 | -6 820.00 | | 48 315.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 397.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 535.00 | 500.00 | | 12 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 535.00 | -7 716.00 | | 31 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |