| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 3 299.00 | 1 644.00 | 4 943.00 |
040 Immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 693.00 | 3 299.00 | 29 394.00 | 32 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
084 Disponibilités | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
110 Total général Actif | 76 069.00 | 3 299.00 | 72 771.00 | 76 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
242 Autres charges externes. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | | | 698.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |