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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | 6 054.00 | 464.00 | 6 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 920.00 | 8 554.00 | 5 366.00 | 13 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 092.00 | 8 554.00 | 80 538.00 | 89 092.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 552.00 | 28 137.00 | | 32 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261.00 | 17 415.00 | | 13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 56 813.00 | 56 552.00 | | 56 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 5 513.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | 34 354.00 | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 724.00 | 41 525.00 | | 23 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 538.00 | 98 078.00 | | 80 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 724.00 | 41 525.00 | | 23 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 141.00 | | 191 141.00 | 191 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 141.00 | | 191 141.00 | 191 141.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 948.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 2 393.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 146.00 | 219 004.00 | | 191 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 885.00 | 201 589.00 | | 177 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 261.00 | 17 415.00 | | 13 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 13 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965.00 | 1 290.00 | 5 700.00 | 12 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 1 290.00 | | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 137.00 | 4 255.00 | 4 882.00 | 9 137.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |