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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 425.00 | | 134 425.00 | 134 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 9 191.00 | 3 747.00 | 12 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 528.00 | 9 990.00 | 143 537.00 | 153 528.00 |
BZ Autres créances | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
CF Disponibilités | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 515.00 | | 146 515.00 | 146 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 043.00 | 9 990.00 | 290 053.00 | 300 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 167 735.00 | 156 103.00 | | 167 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 267.00 | 11 632.00 | | 30 267.00 |
DL TOTAL (I) | 201 302.00 | 171 035.00 | | 201 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 701.00 | 86 182.00 | | 49 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 318.00 | 700.00 | | 33 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 3 420.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 68 578.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 750.00 | 158 881.00 | | 88 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 053.00 | 329 916.00 | | 290 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 903.00 | | | 157 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734.00 | 3 256.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 3 256.00 | | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 702.00 | 37 177.00 | 12 524.00 | 49 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 751.00 | 76 226.00 | 12 524.00 | 88 751.00 |