| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497 415.00 | 3 420 334.00 | 77 081.00 | 3 497 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 504.00 | | 1 209 504.00 | 1 209 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 912 960.00 | 7 318 556.00 | 1 594 404.00 | 8 912 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 222 215.00 | 43 602.00 | 178 613.00 | 222 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 422.00 | 2 001 656.00 | 740 766.00 | 2 742 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 389.00 | 8 112.00 | 755 278.00 | 763 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 451 877.00 | 14 436 378.00 | 5 015 499.00 | 19 451 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 566.00 | | 1 025 566.00 | 1 025 566.00 |
BN En cours de production de biens | 561 933.00 | | 561 933.00 | 561 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 027 919.00 | 3 038 220.00 | 4 989 699.00 | 8 027 919.00 |
BT Marchandises | 22 587.00 | 13 183.00 | 9 404.00 | 22 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 947 673.00 | 1 929 767.00 | 11 017 907.00 | 12 947 673.00 |
BZ Autres créances | 21 300 831.00 | 12 483 772.00 | 8 817 060.00 | 21 300 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
CF Disponibilités | 5 922 530.00 | | 5 922 530.00 | 5 922 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 902.00 | | 615 902.00 | 615 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 531 836.00 | 17 464 941.00 | 33 066 895.00 | 50 531 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 983 714.00 | 31 901 319.00 | 38 082 394.00 | 69 983 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 666 536.00 | 265 000.00 | 401 536.00 | 666 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 379 119.00 | 1 379 119.00 | | 1 379 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 575.00 | 523 575.00 | | 523 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 232 154.00 | 13 232 154.00 | | 13 232 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
DH Report à nouveau | -10 285 899.00 | -8 678 229.00 | | -10 285 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220 755.00 | -1 607 670.00 | | -4 220 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 422.00 | 112 921.00 | | 54 422.00 |
DL TOTAL (I) | -645 064.00 | 3 634 189.00 | | -645 064.00 |
DP Provisions pour risques | 3 528 567.00 | 4 186 297.00 | | 3 528 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528 567.00 | 4 186 297.00 | | 3 528 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 643.00 | 5 747 825.00 | | 5 513 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 71 510.00 | | 5 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 303.00 | 663 303.00 | | 663 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344 391.00 | 6 990 130.00 | | 9 344 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710 286.00 | 5 364 719.00 | | 4 710 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 100 000.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 14 367 663.00 | 13 967 018.00 | | 14 367 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 841.00 | 779 367.00 | | 593 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 198 892.00 | 33 683 872.00 | | 35 198 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 082 394.00 | 41 504 357.00 | | 38 082 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 456 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 987 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 443 732.00 | |
FM Production stockée | | | 1 311 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 192 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 189 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 617 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 388 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 336 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 333 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 994 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 090 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 251 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 060 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 780 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 499.00 | 120 082.00 | | 63 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 017.00 | 78 005.00 | | 287 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 556.00 | 198 087.00 | | 350 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 710.00 | 416 996.00 | | 980 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 710.00 | 486 988.00 | | 980 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 154.00 | -288 901.00 | | -630 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 730.00 | -256 084.00 | | -189 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 820 760.00 | 55 744 894.00 | | 57 820 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 041 514.00 | 57 352 565.00 | | 62 041 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 220 755.00 | -1 607 670.00 | | -4 220 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 192.00 | | 1 054.00 | 24 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 1 429.00 | 5 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 794.00 | | 19 452.00 | 5 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | 13 842.00 | 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 043.00 | | 945.00 | 13 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | | 109.00 | 2 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 612.00 | 1 507.00 | | 12 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 1 218.00 | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 289.00 | | 1 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 571.00 | 13 339.00 | 10 129.00 | 14 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 571.00 | 13 339.00 | 10 129.00 | 14 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 571.00 | 13 339.00 | 10 129.00 | 14 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344 000.00 | 9 344 000.00 | | 9 344 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 047 000.00 | 15 047 000.00 | | 15 047 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755 000.00 | 251 000.00 | 504 000.00 | 755 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
VB T. V. A. | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732 000.00 | 808 000.00 | 3 924 000.00 | 4 732 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716 000.00 | 14 716 000.00 | | 14 716 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 619 000.00 | 34 668 000.00 | 951 000.00 | 35 619 000.00 |
VW T.V.A. | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 433 000.00 | 30 509 000.00 | 3 924 000.00 | 34 433 000.00 |