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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 4 721.00 | 434.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 730.00 | 18 066.00 | 3 663.00 | 21 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 884.00 | 22 787.00 | 10 097.00 | 32 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BZ Autres créances | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CF Disponibilités | 657 708.00 | | 657 708.00 | 657 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 951.00 | | 724 951.00 | 724 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 836.00 | 22 787.00 | 735 048.00 | 757 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 115.00 | 231 988.00 | | 420 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 781.00 | 198 027.00 | | 102 781.00 |
DL TOTAL (I) | 632 896.00 | 540 015.00 | | 632 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 36 234.00 | | 62 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 572.00 | 125 418.00 | | 39 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 152.00 | 161 652.00 | | 102 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 048.00 | 701 667.00 | | 735 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 152.00 | 161 652.00 | | 102 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 649.00 | | 3 235.00 | 29 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 645.00 | | 3 235.00 | 23 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 103.00 | 1 685.00 | | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 1 685.00 | | 21 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 243.00 | 67 243.00 | 6 000.00 | 73 243.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |