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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 657.00 | 36 199.00 | 610 458.00 | 646 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 453.00 | 206 787.00 | 345 667.00 | 552 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 455.00 | 272 457.00 | 3 996 998.00 | 4 269 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 875 004.00 | | 875 004.00 | 875 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 909.00 | | 212 909.00 | 212 909.00 |
CF Disponibilités | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 728.00 | | 1 168 728.00 | 1 168 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 182.00 | 272 457.00 | 5 165 726.00 | 5 438 182.00 |
CU Autres participations | 2 931 250.00 | | 2 931 250.00 | 2 931 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 929 418.00 | 1 883 507.00 | | 1 929 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 027.00 | 280 924.00 | | 300 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 445.00 | 3 022 432.00 | | 3 087 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 885.00 | 632 793.00 | | 489 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 858.00 | 623 525.00 | | 1 113 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 535.00 | 60 393.00 | | 201 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 095.00 | 281 554.00 | | 207 095.00 |
EA Autres dettes | 65 908.00 | 2 742.00 | | 65 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 281.00 | 1 601 007.00 | | 2 078 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 726.00 | 4 662 439.00 | | 5 165 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 738.00 | 1 601 007.00 | | 1 734 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 1 047.00 | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 446.00 | | 1 902 446.00 | 1 902 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 446.00 | | 1 902 446.00 | 1 902 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 141.00 | 26 786.00 | | 79 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 814.00 | 27 849.00 | | 55 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 263.00 | 2 174 172.00 | | 2 335 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 236.00 | 1 893 248.00 | | 2 035 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 027.00 | 280 924.00 | | 300 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 722.00 | | 591 733.00 | 3 677 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 269 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 358.00 | | 590 770.00 | 85 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 490.00 | | 963.00 | 551 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040 873.00 | | | 3 040 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 487.00 | 70 970.00 | 272 457.00 | 201 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 808.00 | 20 862.00 | 65 670.00 | 44 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 679.00 | 50 108.00 | 206 787.00 | 156 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 535.00 | 201 535.00 | | 201 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
VC Groupe et associés | 779 209.00 | 779 209.00 | | 779 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 750.00 | 145 206.00 | 343 543.00 | 488 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 567.00 | 1 008 567.00 | | 1 008 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
VP Divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 444.00 | 884 820.00 | 109 623.00 | 994 444.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 281.00 | 1 734 738.00 | 343 543.00 | 2 078 281.00 |