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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 930.00 | 64 199.00 | 51 731.00 | 115 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 930.00 | 64 199.00 | 51 731.00 | 115 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 880.00 | 64 199.00 | 113 681.00 | 177 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 591.00 | 32 516.00 | | 47 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 15 075.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 68 913.00 | 58 091.00 | | 68 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 185.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 40.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 788.00 | 43 579.00 | | 41 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 768.00 | 43 804.00 | | 44 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 681.00 | 101 895.00 | | 113 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 588.00 | 5 703.00 | | 13 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 588.00 | 5 703.00 | | 13 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 1 700.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 335.00 | 2 478.00 | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | 4 178.00 | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | 1 525.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 2 660.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 297.00 | 258 955.00 | | 222 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 475.00 | 243 880.00 | | 211 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 822.00 | 15 075.00 | | 10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 919.00 | | 14 300.00 | 126 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 288.00 | 115 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 288.00 | 115 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 919.00 | | 14 300.00 | 126 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 871.00 | 20 281.00 | 18 953.00 | 62 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 871.00 | 20 281.00 | 18 953.00 | 62 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 295.00 | 703.00 | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 570.00 | 1 967.00 | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 873.00 | 26 580.00 | 8 293.00 | 34 873.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 768.00 | 27 788.00 | 16 980.00 | 44 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
ST Autres comptes | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |