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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 114.00 | 738.00 | 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 118.00 | 114.00 | 34 004.00 | 34 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 032.00 | | 500 032.00 | 500 032.00 |
CF Disponibilités | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 871.00 | | 536 871.00 | 536 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 989.00 | 114.00 | 570 875.00 | 570 989.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 361.00 | 44 107.00 | | 170 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 297.00 | 126 255.00 | | 218 297.00 |
DL TOTAL (I) | 476 659.00 | 258 361.00 | | 476 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 952.00 | 225 763.00 | | 92 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 233.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 216.00 | 226 996.00 | | 94 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 875.00 | 485 357.00 | | 570 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 226 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 493.00 | | | 677 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 493.00 | | | 677 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 026.00 | | | 446 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 026.00 | | | 446 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 946.00 | 132 531.00 | | 677 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 649.00 | 6 277.00 | | 459 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 297.00 | 126 254.00 | | 218 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 321.00 | | 21 223.00 | 485 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 426.00 | 33 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 426.00 | 34 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 321.00 | | 20 371.00 | 485 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VI Groupe et associés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |