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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 343.00 | 40 433.00 | 6 910.00 | 47 343.00 |
BF Prêts | 240 230.00 | | 240 230.00 | 240 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 751.00 | 3 400 556.00 | 409 195.00 | 3 809 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BZ Autres créances | 910 474.00 | | 910 474.00 | 910 474.00 |
CF Disponibilités | 523 086.00 | | 523 086.00 | 523 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 318.00 | | 1 513 318.00 | 1 513 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 069.00 | 3 400 556.00 | 1 922 512.00 | 5 323 069.00 |
CU Autres participations | 3 501 954.00 | 3 351 954.00 | 150 000.00 | 3 501 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 703.00 | 171 703.00 | | 171 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 5 452 864.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 850.00 | -5 544 279.00 | | -215 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 395.00 | 375 565.00 | | 17 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 77 777.00 | | |
DL TOTAL (I) | 473 248.00 | 533 631.00 | | 473 248.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 125.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 750.00 | 41 250.00 | | 33 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 109.00 | 973 692.00 | | 1 213 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 514.00 | 124 941.00 | | 42 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 890.00 | 173 969.00 | | 159 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 263.00 | 1 313 852.00 | | 1 449 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 512.00 | 1 858 606.00 | | 1 922 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 128.00 | | 325 773.00 | 3 741 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 153.00 | 3 754 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 153.00 | 3 809 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | | 6 941.00 | 40 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692 557.00 | | 318 832.00 | 3 692 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 147.00 | 4 455.00 | | 44 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | 4 455.00 | | 35 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351 954.00 | | | 3 351 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 954.00 | | | 3 351 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
UP Prêts | 240 230.00 | | 240 230.00 | 240 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
UX Autres créances clients | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 109.00 | 1 213 109.00 | | 1 213 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851 764.00 | 851 764.00 | | 851 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 514.00 | 990 230.00 | 252 284.00 | 1 242 514.00 |
VW T.V.A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 264.00 | 1 449 264.00 | | 1 449 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |