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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 307.00 | 118.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 893.00 | 22 525.00 | 2 368.00 | 24 893.00 |
BT Marchandises | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 585.00 | | 185 585.00 | 185 585.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | 6 500.00 | 44 000.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 472 090.00 | | 472 090.00 | 472 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 168.00 | 6 500.00 | 750 668.00 | 757 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 061.00 | 29 025.00 | 753 036.00 | 782 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
DG Autres réserves | 414 552.00 | 286 106.00 | | 414 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 522.00 | 178 447.00 | | 118 522.00 |
DL TOTAL (I) | 686 634.00 | 618 112.00 | | 686 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 16 223.00 | | 41 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 200.00 | 23 409.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 402.00 | 40 012.00 | | 66 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 036.00 | 658 124.00 | | 753 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 653.00 | 873.00 | | 21 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | 706.00 | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 167.00 | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 945.00 | 210 695.00 | 2 250.00 | 212 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |