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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 105.00 | | 545 105.00 | 545 105.00 |
BZ Autres créances | 71 899.00 | 6 013.00 | 65 886.00 | 71 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 004.00 | 6 013.00 | 610 991.00 | 617 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 004.00 | 6 013.00 | 610 991.00 | 617 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 974 769.00 | -2 567 334.00 | | -3 974 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 611.00 | -1 407 435.00 | | -1 967 611.00 |
DK Provisions réglementées | 12 135.00 | 24 632.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | -5 630 245.00 | -3 650 137.00 | | -5 630 245.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 10 200.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 667.00 | 31 018.00 | | 367 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 667.00 | 41 218.00 | | 376 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 226.00 | 17.00 | | 24 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 719.00 | 458 881.00 | | 50 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 317.00 | 75 711.00 | | 86 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | 4 075.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 5 702 985.00 | 5 090 685.00 | | 5 702 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864 570.00 | 5 785 399.00 | | 5 864 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 991.00 | 2 176 480.00 | | 610 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 598.00 | 16 580.00 | 1 650 178.00 | 1 633 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 598.00 | 16 580.00 | 1 650 178.00 | 1 633 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 997.00 | 10 742.00 | | 12 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 139.00 | 10 742.00 | | 53 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 829.00 | | | 321 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 399.00 | 2 718.00 | | 366 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 228.00 | 3 006.00 | | 688 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 089.00 | 7 736.00 | | -635 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 380.00 | 235.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 121.00 | 1 755 742.00 | | 1 753 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 732.00 | 3 163 177.00 | | 3 720 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 611.00 | -1 407 435.00 | | -1 967 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 566.00 | | 1 811.00 | 17 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 779.00 | 17 597.00 | | 1 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 17 597.00 | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | | 1 811.00 | 17 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 525.00 | 179 525.00 | 443 050.00 | 263 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 447.00 | 177 334.00 | 427 781.00 | 250 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | 2 191.00 | 15 269.00 | 13 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 632.00 | 499.00 | 12 997.00 | 24 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 218.00 | 366 661.00 | 31 212.00 | 41 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | 6 013.00 | 2 806.00 | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 655.00 | 373 172.00 | 47 014.00 | 68 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 774.00 | 34 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 399.00 | 12 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703 308.00 | 5 703 308.00 | | 5 703 308.00 |
UX Autres créances clients | 545 105.00 | 545 105.00 | | 545 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 004.00 | 617 004.00 | | 617 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 570.00 | 5 864 570.00 | | 5 864 570.00 |