| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 413.00 | 6 636.00 | 3 777.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 923.00 | 8 173.00 | 156 750.00 | 164 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CF Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 506.00 | 8 173.00 | 274 333.00 | 282 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
CU Autres participations | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 48 442.00 | 25 833.00 | | 48 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | 62 609.00 | | 7 576.00 |
DK Provisions réglementées | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 191 688.00 | 224 112.00 | | 191 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 5 307.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 14 269.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 034.00 | 39 966.00 | | 75 034.00 |
EA Autres dettes | | 2 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 645.00 | 62 008.00 | | 82 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 333.00 | 286 120.00 | | 274 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 645.00 | 62 008.00 | | 82 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 784.00 | | 259 784.00 | 259 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 784.00 | | 259 784.00 | 259 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | 3 195.00 | | 1 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 102.00 | 28 067.00 | | 40 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 060.00 | 356 754.00 | | 302 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 484.00 | 294 145.00 | | 294 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 576.00 | 62 609.00 | | 7 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 923.00 | | | 164 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525.00 | 1 648.00 | | 6 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 1 648.00 | | 4 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VC Groupe et associés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |