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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 937.00 | 21 918.00 | 11 019.00 | 32 937.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 047.00 | 21 918.00 | 51 129.00 | 73 047.00 |
072 Créances – Autres | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
084 Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
110 Total général Actif | 89 690.00 | 21 918.00 | 67 772.00 | 89 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 516.00 | 283 446.00 | | 253 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 484.00 | 945.00 | | 1 484.00 |
230 Autres produits | 21.00 | -4 308.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 022.00 | 280 083.00 | | 255 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426.00 | 485.00 | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 106 444.00 | 113 144.00 | | 106 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | 5 046.00 | | 8 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 361.00 | 123 617.00 | | 120 361.00 |
252 Charges sociales | 34 747.00 | 32 843.00 | | 34 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 607.00 | 6 940.00 | | 6 607.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 650.00 | 282 076.00 | | 277 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 628.00 | -1 993.00 | | -22 628.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 869.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 105.00 | -3 835.00 | | -24 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |