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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 294.00 | 127 016.00 | 20 278.00 | 147 294.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 333.00 | 127 016.00 | 20 316.00 | 147 333.00 |
060 Stock marchandises | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
072 Créances – Autres | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
084 Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
110 Total général Actif | 194 344.00 | 127 016.00 | 67 327.00 | 194 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 681.00 | 4 666.00 | | 2 681.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 046.00 | 12 536.00 | | 45 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219.00 | 264.00 | | 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 089.00 | 66 135.00 | | 4 089.00 |
230 Autres produits | 32.00 | -4.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 067.00 | 83 597.00 | | 52 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 547.00 | -2 521.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 47 035.00 | 41 211.00 | | 47 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 4 815.00 | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 515.00 | 10 545.00 | | 12 515.00 |
252 Charges sociales | 2 846.00 | 792.00 | | 2 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 628.00 | 14 249.00 | | 14 628.00 |
262 Autres charges | 1 770.00 | 1 136.00 | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 401.00 | 70 228.00 | | 82 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 334.00 | 13 368.00 | | -30 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 334.00 | 13 368.00 | | -30 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 678.00 | | | 8 678.00 |