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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 945 000.00 | 193 829.00 | 751 171.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 052.00 | 50 970.00 | 382 082.00 | 433 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 052.00 | 244 799.00 | 1 238 253.00 | 1 483 052.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | 1 480.00 | 1 260.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 447.00 | 1 480.00 | 29 967.00 | 31 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 499.00 | 246 279.00 | 1 268 221.00 | 1 514 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 289.00 | -78 416.00 | | -175 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 031.00 | -96 873.00 | | -54 031.00 |
DL TOTAL (I) | -228 320.00 | -174 289.00 | | -228 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 534.00 | 1 257 906.00 | | 1 308 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 653.00 | 148 250.00 | | 163 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 49 444.00 | | 13 719.00 |
EA Autres dettes | 9 954.00 | 24 021.00 | | 9 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 541.00 | 1 479 621.00 | | 1 496 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 221.00 | 1 305 331.00 | | 1 268 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 154.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 114.00 | -154.00 | | 18 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 609.00 | 92 043.00 | | 128 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 640.00 | 188 916.00 | | 182 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 031.00 | -96 873.00 | | -54 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 888.00 | 88 911.00 | | 155 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 888.00 | 88 911.00 | | 155 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 534.00 | 46 787.00 | 247 664.00 | 1 308 534.00 |
VI Groupe et associés | 151 447.00 | 151 447.00 | | 151 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 541.00 | 234 794.00 | 247 664.00 | 1 496 541.00 |