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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 7 569.00 | 141.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 3 574.00 | 76.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 761.00 | 11 843.00 | 1 918.00 | 13 761.00 |
BT Marchandises | 383 756.00 | | 383 756.00 | 383 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CF Disponibilités | 317 673.00 | | 317 673.00 | 317 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 749.00 | | 799 749.00 | 799 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 510.00 | 11 843.00 | 801 667.00 | 813 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
DL TOTAL (I) | 340 088.00 | | | 340 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 748.00 | | | 370 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 579.00 | | | 461 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 667.00 | | | 801 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 579.00 | | | 461 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883.00 | 1 960.00 | | 9 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183.00 | 1 960.00 | | 9 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 991.00 | 363 991.00 | | 363 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 287.00 | 51 587.00 | 1 700.00 | 53 287.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579.00 | 461 579.00 | | 461 579.00 |