| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 999.00 | 60 000.00 | 195 999.00 | 255 999.00 |
BZ Autres créances | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 076.00 | 60 000.00 | 217 075.00 | 277 076.00 |
CU Autres participations | 255 999.00 | 60 000.00 | 195 999.00 | 255 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 732.00 | -123 300.00 | | -124 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | -1 432.00 | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | 159 484.00 | 160 268.00 | | 159 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 442.00 | 35 353.00 | | 36 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 891.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 592.00 | 37 243.00 | | 57 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 076.00 | 197 511.00 | | 217 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 140.00 | 24.00 | | 20 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 924.00 | 1 456.00 | | 20 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | -1 432.00 | | -784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 999.00 | | | 255 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 999.00 | | | 255 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VC Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VI Groupe et associés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |