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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 553.00 | 500.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053.00 | 553.00 | 500.00 | 1 053.00 |
BN En cours de production de biens | 349 447.00 | | 349 447.00 | 349 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 102 243.00 | | 102 243.00 | 102 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 742.00 | | 727 742.00 | 727 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 795.00 | 553.00 | 728 242.00 | 728 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
DH Report à nouveau | -54 397.00 | -29 654.00 | | -54 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 154.00 | -24 743.00 | | 127 154.00 |
DL TOTAL (I) | 174 493.00 | 47 339.00 | | 174 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 219.00 | 453 352.00 | | 65 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 623.00 | 33 442.00 | | 88 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 33 305.00 | | 29 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 496.00 | 2 443.00 | | 66 496.00 |
EA Autres dettes | 303 894.00 | 302 430.00 | | 303 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 749.00 | 824 972.00 | | 553 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 242.00 | 872 311.00 | | 728 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 496.00 | 759 805.00 | | 495 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 381 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 351.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 351.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 894.00 | 303 894.00 | | 303 894.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VC Groupe et associés | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 219.00 | 6 965.00 | 28 459.00 | 65 219.00 |
VI Groupe et associés | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 052.00 | 184 052.00 | | 184 052.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 749.00 | 495 496.00 | 28 459.00 | 553 749.00 |