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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 13 011.00 | 8 425.00 | 21 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 116.00 | 13 011.00 | 13 105.00 | 26 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 827.00 | 1 400.00 | 864 427.00 | 865 827.00 |
BZ Autres créances | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CF Disponibilités | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 072.00 | 1 400.00 | 963 672.00 | 965 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 188.00 | 14 411.00 | 976 777.00 | 991 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 951.00 | 190 047.00 | | 389 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 311.00 | 200 404.00 | | -53 311.00 |
DL TOTAL (I) | 397 139.00 | 450 449.00 | | 397 139.00 |
DP Provisions pour risques | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 355.00 | 87.00 | | 37 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 135.00 | 68 706.00 | | 102 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 301.00 | 322 848.00 | | 376 301.00 |
EA Autres dettes | | 2 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 617.00 | 393 918.00 | | 547 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 777.00 | 844 368.00 | | 976 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 364.00 | | 2 094 364.00 | 2 094 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 364.00 | | 2 094 364.00 | 2 094 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 022.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 284.00 | | | -8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 051.00 | 66 871.00 | | -20 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 094.00 | 1 843 512.00 | | 2 102 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 405.00 | 1 643 107.00 | | 2 155 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 311.00 | 200 404.00 | | -53 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 414.00 | 6 599.00 | 6 002.00 | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 6 599.00 | 6 002.00 | 12 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 022.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 32 022.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 301.00 | 376 301.00 | | 376 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 147.00 | 912 467.00 | 1 680.00 | 914 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 827.00 | 912 467.00 | 6 360.00 | 918 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 801.00 | 515 801.00 | | 515 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |