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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 671.00 | 54 015.00 | 34 656.00 | 88 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 569.00 | 54 015.00 | 36 553.00 | 90 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
072 Créances – Autres | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
084 Disponibilités | 151 895.00 | | 151 895.00 | 151 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 072.00 | | 199 072.00 | 199 072.00 |
110 Total général Actif | 289 640.00 | 54 015.00 | 235 625.00 | 289 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 515.00 | 140 033.00 | | 164 515.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | 8 675.00 | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 970.00 | 148 708.00 | | 166 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 56 035.00 | 38 412.00 | | 56 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 3 839.00 | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 293.00 | 63 296.00 | | 77 293.00 |
252 Charges sociales | 5 346.00 | 4 488.00 | | 5 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 265.00 | 10 778.00 | | 13 265.00 |
262 Autres charges | 2 544.00 | 214.00 | | 2 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 070.00 | 121 027.00 | | 155 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 900.00 | 27 681.00 | | 11 900.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 107.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | 14 500.00 | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 151.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 468.00 | 14 533.00 | | 2 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 4 140.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 177.00 | 23 463.00 | | 10 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -592.00 | | | -592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |