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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
CF Disponibilités | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 379.00 | | 729 379.00 | 729 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 379.00 | | 729 379.00 | 729 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 609 000.00 | 496 000.00 | | 609 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 185.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 648.00 | 113 667.00 | | 104 648.00 |
DL TOTAL (I) | 715 600.00 | 610 952.00 | | 715 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 3 411.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 22 817.00 | | 8 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | 4 624.00 | | 932.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 779.00 | 30 853.00 | | 13 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 379.00 | 641 805.00 | | 729 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 779.00 | 30 853.00 | | 13 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 897.00 | 37 041.00 | | 35 897.00 |
ST Autres comptes | 19 671.00 | 23 948.00 | | 19 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726.00 | 709.00 | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 430.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 430.00 | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 022.00 | 95 416.00 | | 81 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 473.00 | 49 555.00 | | 33 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 294.00 | 61 697.00 | | 56 294.00 |