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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715 200.00 | | 715 200.00 | 715 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 691.00 | 1 491.00 | 715 200.00 | 716 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 051.00 | 1 491.00 | 760 561.00 | 762 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DG Autres réserves | 228 541.00 | 53 435.00 | | 228 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | 175 106.00 | | 32 006.00 |
DK Provisions réglementées | 15 200.00 | 12 202.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 479 127.00 | 444 123.00 | | 479 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 934.00 | 283 782.00 | | 238 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 3 467.00 | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 615.00 | 3 131.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 434.00 | 319 264.00 | | 281 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 561.00 | 763 387.00 | | 760 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 661.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 998.00 | 3 040.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 4 701.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | -4 701.00 | | -3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 542.00 | 216 053.00 | | 67 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 536.00 | 40 947.00 | | 35 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 006.00 | 175 106.00 | | 32 006.00 |