| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 913.00 | 41 840.00 | 18 073.00 | 59 913.00 |
040 Immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 896.00 | 58 990.00 | 308 907.00 | 367 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
072 Créances – Autres | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
110 Total général Actif | 481 457.00 | 58 990.00 | 422 467.00 | 481 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 181.00 | 161 167.00 | | 228 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 473.00 | 63 125.00 | | 49 473.00 |
230 Autres produits | 7 951.00 | 5 148.00 | | 7 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 605.00 | 229 440.00 | | 285 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 805.00 | 53 432.00 | | 93 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 403.00 | -1 577.00 | | -4 403.00 |
242 Autres charges externes. | 72 212.00 | 76 660.00 | | 72 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 1 835.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 279.00 | 60 610.00 | | 96 279.00 |
252 Charges sociales | 10 364.00 | 7 483.00 | | 10 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 203.00 | 5 772.00 | | 4 203.00 |
262 Autres charges | | 1 997.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 274 659.00 | 206 212.00 | | 274 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 946.00 | 23 228.00 | | 10 946.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 224.00 | | 415.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 424.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 461.00 | 23 028.00 | | 10 461.00 |