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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 028.00 | 140 375.00 | 56 653.00 | 197 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 104.00 | 65 795.00 | 59 309.00 | 125 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 397.00 | 206 170.00 | 126 226.00 | 332 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BN En cours de production de biens | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 236.00 | 25 815.00 | 438 420.00 | 464 236.00 |
BZ Autres créances | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CF Disponibilités | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 394.00 | 25 815.00 | 741 579.00 | 767 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 791.00 | 231 986.00 | 867 805.00 | 1 099 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 302 442.00 | 198 184.00 | | 302 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 146.00 | 122 758.00 | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 535 589.00 | 522 442.00 | | 535 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 855.00 | 110 707.00 | | 63 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 889.00 | 230 335.00 | | 127 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 470.00 | 176 024.00 | | 140 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 216.00 | 517 066.00 | | 332 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 805.00 | 1 039 509.00 | | 867 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 659.00 | 459 627.00 | | 306 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 955.00 | | 39 442.00 | 312 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 332 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 693.00 | | 39 440.00 | 282 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 262.00 | | 2.00 | 20 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 346.00 | 33 825.00 | | 172 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 346.00 | 33 825.00 | | 172 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 433 258.00 | 433 258.00 | | 433 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 821.00 | 38 264.00 | 25 557.00 | 63 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 390.00 | 504 390.00 | | 504 390.00 |
VW T.V.A. | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 217.00 | 306 659.00 | 25 557.00 | 332 217.00 |