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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 428.00 | 54 908.00 | 22 520.00 | 77 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 667.00 | 42 246.00 | 28 421.00 | 70 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 110.00 | 97 154.00 | 50 956.00 | 148 110.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | 539.00 | 5 481.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 065.00 | 539.00 | 68 525.00 | 69 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 174.00 | 97 693.00 | 119 481.00 | 217 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 402.00 | 14 560.00 | | 47 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | 32 842.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 63 100.00 | 56 202.00 | | 63 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 823.00 | 27 132.00 | | 16 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472.00 | 97 662.00 | | 32 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 3 722.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | 18 811.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | | 1 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 381.00 | 149 315.00 | | 56 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 481.00 | 205 517.00 | | 119 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 347.00 | | 120 347.00 | 120 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 347.00 | | 120 347.00 | 120 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -60.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 5 758.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 497.00 | 212 261.00 | | 121 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 599.00 | 179 419.00 | | 114 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | 32 842.00 | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 095.00 | | | 148 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 758.00 | 28 396.00 | | 68 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 758.00 | 28 396.00 | | 68 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 823.00 | 10 567.00 | 6 256.00 | 16 823.00 |
VI Groupe et associés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VP Divers | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 381.00 | 50 125.00 | 6 256.00 | 56 381.00 |