| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 426.00 | 22 148.00 | 24 279.00 | 46 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 380.00 | 29 354.00 | 11 026.00 | 40 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 901.00 | 51 502.00 | 93 400.00 | 144 901.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 205.00 | 51 502.00 | 167 703.00 | 219 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 889.00 | -152 397.00 | | -146 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 483.00 | 5 508.00 | | -9 483.00 |
DL TOTAL (I) | -146 372.00 | -136 889.00 | | -146 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 714.00 | 36 764.00 | | 36 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 1 588.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 50 931.00 | | 43 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 721.00 | 59 251.00 | | 62 721.00 |
EA Autres dettes | 169 085.00 | 125 370.00 | | 169 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 075.00 | 273 904.00 | | 314 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 703.00 | 137 015.00 | | 167 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 075.00 | 20 240.00 | | 314 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 1 551.00 | | 1 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 70 275.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 3 519.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 66 756.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 711.00 | 201 336.00 | | 194 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 194.00 | 195 828.00 | | 204 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 483.00 | 5 508.00 | | -9 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 755.00 | | 147.00 | 144 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 147.00 | 3 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 618.00 | 9 884.00 | 51 502.00 | 41 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 618.00 | 9 884.00 | 51 502.00 | 41 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VP Divers | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 330.00 | 48 415.00 | 3 915.00 | 52 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 075.00 | 314 075.00 | | 314 075.00 |