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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 082.00 | 216 267.00 | 219 815.00 | 436 082.00 |
BF Prêts | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 105.00 | | 144 105.00 | 144 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 177.00 | 216 267.00 | 479 909.00 | 696 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 062.00 | | 2 506 062.00 | 2 506 062.00 |
BZ Autres créances | 1 493 613.00 | | 1 493 613.00 | 1 493 613.00 |
CF Disponibilités | 6 239 499.00 | | 6 239 499.00 | 6 239 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 113.00 | | 203 113.00 | 203 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 442 286.00 | | 10 442 286.00 | 10 442 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 300 311.00 | 216 267.00 | 11 084 043.00 | 11 300 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 141.00 | 103 500.00 | | 136 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 861.00 | 60 860.00 | | 165 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 614.00 | 10 350.00 | | 13 614.00 |
DH Report à nouveau | 59 111.00 | 43 820.00 | | 59 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 670.00 | 677 991.00 | | 1 864 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 397.00 | 896 520.00 | | 2 239 397.00 |
DP Provisions pour risques | 133 049.00 | 181 334.00 | | 133 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 049.00 | 181 334.00 | | 133 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 697.00 | 105 700.00 | | 820 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 963.00 | 88 526.00 | | 293 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 503.00 | 903 953.00 | | 1 096 503.00 |
EA Autres dettes | 61 711.00 | 120 058.00 | | 61 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 438 722.00 | 4 497 551.00 | | 6 438 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 711 597.00 | 6 007 132.00 | | 8 711 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 084 043.00 | 7 084 987.00 | | 11 084 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 144 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 144 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 157 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 437.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 545 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 192.00 | 24 270.00 | | 101 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 643.00 | 483.00 | | 19 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 549.00 | 23 787.00 | | 81 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 252.00 | 189 960.00 | | 331 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876 949.00 | 8 467 213.00 | | 11 876 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012 279.00 | 7 789 222.00 | | 10 012 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 670.00 | 677 991.00 | | 1 864 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 561.00 | | 89 745.00 | 611 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 696 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 436 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 751.00 | | 74 461.00 | 366 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 810.00 | | 15 285.00 | 244 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 461.00 | 55 937.00 | 5 130.00 | 165 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 461.00 | 55 937.00 | 5 130.00 | 165 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 334.00 | 133 049.00 | 181 334.00 | 181 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 334.00 | 133 049.00 | 181 334.00 | 181 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114 549.00 | 181 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 232.00 | 1 232.00 | 91 000.00 | 92 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 963.00 | 293 963.00 | | 293 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 342.00 | 1 078 342.00 | | 1 078 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 438 722.00 | 6 438 722.00 | | 6 438 722.00 |
UP Prêts | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 105.00 | | 144 105.00 | 144 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506 062.00 | 2 506 062.00 | | 2 506 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VP Divers | 1 493 613.00 | 1 493 613.00 | | 1 493 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 113.00 | 203 113.00 | | 203 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 268.00 | 4 202 787.00 | 175 481.00 | 4 378 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 711 597.00 | 8 620 597.00 | 91 000.00 | 8 711 597.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 808 338.00 | 808 338.00 | | 808 338.00 |