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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 917.00 | 5 141.00 | 325 776.00 | 330 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
BZ Autres créances | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
CF Disponibilités | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 625.00 | | 213 625.00 | 213 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 542.00 | 5 141.00 | 539 401.00 | 544 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 308 678.00 | | 308 678.00 | 308 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 89 381.00 | 77 358.00 | | 89 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 286.00 | 12 023.00 | | 30 286.00 |
DL TOTAL (I) | 224 067.00 | 193 781.00 | | 224 067.00 |
DN Avances conditionnées | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DO TOTAL (II) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 194.00 | 132 352.00 | | 151 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 014.00 | 33 212.00 | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 53 442.00 | | 33 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 947.00 | 20 755.00 | | 25 947.00 |
EA Autres dettes | 48 149.00 | 750.00 | | 48 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 984.00 | 240 512.00 | | 283 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 401.00 | 465 643.00 | | 539 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 984.00 | 240 512.00 | | 283 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FG Production vendue services | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 739.00 | | 224 739.00 | 224 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 043.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 1 043.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -1 043.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 369.00 | -35 429.00 | | -29 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 563.00 | 268 169.00 | | 308 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 277.00 | 256 146.00 | | 278 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 286.00 | 12 023.00 | | 30 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 610.00 | | 91 307.00 | 239 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 354.00 | | 82 324.00 | 226 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 983.00 | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 881.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 881.00 | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 285.00 | 151 285.00 | | 151 285.00 |
VI Groupe et associés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VP Divers | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 181.00 | 171 181.00 | | 171 181.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 984.00 | 283 984.00 | | 283 984.00 |