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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 447.00 | 40 163.00 | 57 285.00 | 97 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 827.00 | 44 353.00 | 66 473.00 | 110 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 274.00 | 84 516.00 | 123 758.00 | 208 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 266.00 | | 270 266.00 | 270 266.00 |
BZ Autres créances | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
CF Disponibilités | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 850.00 | | 500 850.00 | 500 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 124.00 | 84 516.00 | 624 608.00 | 709 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 937.00 | 30 054.00 | | 54 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 306.00 | 24 883.00 | | 27 306.00 |
DL TOTAL (I) | 93 244.00 | 65 937.00 | | 93 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 324.00 | 108.00 | | 37 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 443.00 | 130 620.00 | | 203 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 238.00 | 28 839.00 | | 128 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 551.00 | 105 487.00 | | 155 551.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 5 949.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 364.00 | 271 005.00 | | 531 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 608.00 | 336 942.00 | | 624 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 997.00 | | 107 427.00 | 100 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 208 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 847.00 | | 107 427.00 | 100 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 331.00 | 35 185.00 | | 49 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 331.00 | 35 185.00 | | 49 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 270 266.00 | 270 266.00 | | 270 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 324.00 | 8 538.00 | 28 786.00 | 37 324.00 |
VI Groupe et associés | 203 443.00 | 203 443.00 | | 203 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 082.00 | 344 082.00 | | 344 082.00 |
VW T.V.A. | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 364.00 | 502 578.00 | 28 786.00 | 531 364.00 |