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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 959.00 | 56 064.00 | 108 895.00 | 164 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 694.00 | 16 129.00 | 20 565.00 | 36 694.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 773.00 | 72 293.00 | 137 480.00 | 209 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BP En cours de production de services | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 875.00 | 72 293.00 | 424 582.00 | 496 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 685.00 | 80 327.00 | | 119 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | 43 359.00 | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 166 584.00 | 167 685.00 | | 166 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 982.00 | 44 158.00 | | 125 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 9 423.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 22 214.00 | | 39 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 085.00 | 81 393.00 | | 90 085.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 998.00 | 157 189.00 | | 257 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 582.00 | 324 874.00 | | 424 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 150.00 | 18 356.00 | 12 213.00 | 66 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 049.00 | 18 356.00 | 12 213.00 | 66 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 982.00 | 29 948.00 | 83 704.00 | 125 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 684.00 | 197 684.00 | | 197 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 204.00 | 197 684.00 | 520.00 | 198 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 998.00 | 161 964.00 | 83 704.00 | 257 998.00 |