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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 970.00 | | 309 970.00 | 309 970.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 359.00 | 174 459.00 | | 226 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 692.00 | 73 399.00 | | -5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 226 167.00 | 253 359.00 | | 226 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 762.00 | 38 048.00 | | 13 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 4 336.00 | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 209.00 | 18 945.00 | | 23 209.00 |
EA Autres dettes | 41 047.00 | 23 135.00 | | 41 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 803.00 | 84 464.00 | | 83 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 970.00 | 337 822.00 | | 309 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 626.00 | 70 702.00 | | 73 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 083.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 932.00 | 1 202.00 | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 1 202.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | -1 202.00 | | -4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 601.00 | 174 427.00 | | 102 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 293.00 | 101 028.00 | | 108 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 692.00 | 73 399.00 | | -5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 762.00 | 3 585.00 | 10 177.00 | 13 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 803.00 | 73 626.00 | 10 177.00 | 83 803.00 |