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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
BZ Autres créances | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
CF Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 256.00 | | 360 256.00 | 360 256.00 |
CU Autres participations | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 300 374.00 | | | 300 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
DK Provisions réglementées | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 341 222.00 | | | 341 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 256.00 | | | 360 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |