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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 3 815.00 | 1 823.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 861.00 | 4 039.00 | 59 823.00 | 63 861.00 |
BT Marchandises | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 117 649.00 | | 117 649.00 | 117 649.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 358.00 | 4 039.00 | 220 319.00 | 224 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 603.00 | 4 144.00 | | 7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | 3 459.00 | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 21 720.00 | 9 253.00 | | 21 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 362.00 | 157 441.00 | | 182 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 2 550.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 341.00 | 22 352.00 | | 12 341.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 12 000.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 599.00 | 194 344.00 | | 198 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 319.00 | 203 596.00 | | 220 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 610.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 632.00 | 56 456.00 | | 69 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 164.00 | 52 997.00 | | 57 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | 3 459.00 | | 12 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 330.00 | | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 330.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 599.00 | 198 599.00 | | 198 599.00 |