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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 256 190.00 | | 3 256 190.00 | 3 256 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 190.00 | | 3 606 190.00 | 3 606 190.00 |
BZ Autres créances | 2 075 203.00 | | 2 075 203.00 | 2 075 203.00 |
CF Disponibilités | 1 773 483.00 | | 1 773 483.00 | 1 773 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 325.00 | | 464 325.00 | 464 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 011.00 | | 4 313 011.00 | 4 313 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 800.00 | | 8 109 800.00 | 8 109 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 586.00 | -412 924.00 | | -494 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 036.00 | -81 662.00 | | -22 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 378.00 | -493 586.00 | | 1 084 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 049.00 | | | 3 402 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 026.00 | 920 857.00 | | 2 338 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 347.00 | 112 701.00 | | 1 285 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 423.00 | 1 033 558.00 | | 7 025 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 800.00 | 539 973.00 | | 8 109 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 338 026.00 | | | 2 338 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 589 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 114.00 | 182 177.00 | | 2 951 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 150.00 | 263 839.00 | | 2 973 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 036.00 | -81 662.00 | | -22 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 676.00 | | 3 110 513.00 | 495 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 676.00 | | 2 760 513.00 | 495 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 347.00 | 1 285 347.00 | | 1 285 347.00 |
VB T. V. A. | 472 397.00 | 472 397.00 | | 472 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402 049.00 | 417 773.00 | 1 600 000.00 | 3 402 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 338 026.00 | | | 2 338 026.00 |
VP Divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 325.00 | 464 325.00 | | 464 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 528.00 | 2 539 528.00 | | 2 539 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 423.00 | 1 703 121.00 | 1 600 000.00 | 7 025 423.00 |