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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 997.00 | 476.00 | 1 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 743.00 | 15 997.00 | 210 746.00 | 226 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 348.00 | 15 997.00 | 330 351.00 | 346 348.00 |
CU Autres participations | 218 561.00 | 15 000.00 | 203 561.00 | 218 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DG Autres réserves | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
DH Report à nouveau | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DL TOTAL (I) | 323 587.00 | | | 323 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 351.00 | | | 330 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 320.00 | | 6 708.00 | 226 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | 225 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 226 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 564.00 | | 6 708.00 | 223 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 512.00 | 1 282.00 | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 512.00 | 1 282.00 | 1 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 845.00 | 22 136.00 | 6 708.00 | 28 845.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |