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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 425 303.00 | 106 889.00 | 318 414.00 | 425 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 303.00 | 106 889.00 | 318 414.00 | 425 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
072 Créances – Autres | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
084 Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 150.00 | | 178 150.00 | 178 150.00 |
110 Total général Actif | 603 453.00 | 106 889.00 | 496 564.00 | 603 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
230 Autres produits | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -241.00 | | | -241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
252 Charges sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
262 Autres charges | 680.00 | | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 315 150.00 | | | 315 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 813.00 | | | 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 054.00 | | | 149 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 963.00 | | | 315 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 855.00 | | | 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |