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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 120.00 | 2 080.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 856.00 | 40 924.00 | 66 932.00 | 107 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 190.00 | 44 044.00 | 4 962 146.00 | 5 006 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 875.00 | 44 044.00 | 5 000 830.00 | 5 044 875.00 |
CU Autres participations | 4 893 134.00 | | 4 893 134.00 | 4 893 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 797 287.00 | 577 991.00 | | 797 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 334.00 | 219 296.00 | | 223 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 621.00 | 808 287.00 | | 1 031 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 2 660.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719.00 | 17 623.00 | | 15 719.00 |
EA Autres dettes | 3 953 468.00 | 4 198 726.00 | | 3 953 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 208.00 | 4 219 009.00 | | 3 969 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 830.00 | 5 027 296.00 | | 5 000 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 208.00 | 4 219 009.00 | | 3 969 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 736.00 | | 374 736.00 | 374 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 736.00 | | 374 736.00 | 374 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 333.00 | 78 300.00 | | 80 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 736.00 | 374 736.00 | | 374 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 401.00 | 155 439.00 | | 151 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 334.00 | 219 296.00 | | 223 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 190.00 | | | 5 006 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 006 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893 134.00 | | | 4 893 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 277.00 | 13 767.00 | | 30 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 040.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 197.00 | 12 727.00 | | 28 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852 349.00 | 3 852 349.00 | | 3 852 349.00 |
UX Autres créances clients | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VI Groupe et associés | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 208.00 | 3 969 208.00 | | 3 969 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 000.00 | | |
ST Autres comptes | 10 144.00 | 9 875.00 | | 10 144.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 228.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | 2 228.00 | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 144.00 | 12 875.00 | | 10 144.00 |