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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 317.00 | 89 981.00 | 138 336.00 | 228 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 3 384.00 | 3 416.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 688.00 | 8 348.00 | 5 341.00 | 13 688.00 |
BF Prêts | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 300.00 | 101 713.00 | 188 587.00 | 290 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 715.00 | | 456 715.00 | 456 715.00 |
BZ Autres créances | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 531.00 | | 591 531.00 | 591 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 831.00 | 101 713.00 | 780 117.00 | 881 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DH Report à nouveau | -98 242.00 | | | -98 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 550.00 | | | -217 550.00 |
DL TOTAL (I) | -100 855.00 | | | -100 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 257.00 | | | 341 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 981.00 | | | 292 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 972.00 | | | 880 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 117.00 | | | 780 117.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 972.00 | | | 880 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 403.00 | | 1 119 403.00 | 1 119 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 403.00 | | 1 119 403.00 | 1 119 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 013.00 | |
GE Autres charges | | | 53 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 433.00 | | | 1 125 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 983.00 | | | 1 342 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 550.00 | | | -217 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 594.00 | | 42 728.00 | 249 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 41 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 290 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 078.00 | | 20 728.00 | 228 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 516.00 | | 22 000.00 | 21 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 700.00 | 32 013.00 | | 69 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 700.00 | 32 013.00 | | 69 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UP Prêts | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
UX Autres créances clients | 456 715.00 | 456 715.00 | | 456 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VB T. V. A. | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VI Groupe et associés | 341 257.00 | 341 257.00 | | 341 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 065.00 | 589 586.00 | 41 479.00 | 631 065.00 |
VW T.V.A. | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 972.00 | 880 972.00 | | 880 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
ST Autres comptes | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
YT Sous‐traitance | 844 030.00 | | | 844 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 212.00 | | | 225 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 103.00 | | | 1 065 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |