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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 333.00 | 30 279.00 | 4 054.00 | 34 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 649.00 | 34 494.00 | 4 155.00 | 38 649.00 |
BT Marchandises | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 213.00 | | 224 213.00 | 224 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 862.00 | 34 494.00 | 228 368.00 | 262 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 298.00 | 44 525.00 | | 57 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | 12 773.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 89 163.00 | 68 298.00 | | 89 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 544.00 | 96 957.00 | | 98 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 34 540.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 234.00 | 12 537.00 | | 24 234.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 2 020.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 205.00 | 146 054.00 | | 139 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 368.00 | 214 352.00 | | 228 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 794.00 | 146 054.00 | | 45 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 984.00 | | 292 984.00 | 292 984.00 |
FG Production vendue services | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 916.00 | | 306 916.00 | 306 916.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 680.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 358.00 | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 100.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 100.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 42.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 500.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 604.00 | 295 876.00 | | 318 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 740.00 | 283 103.00 | | 297 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | 12 773.00 | | 20 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | 1 832.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 648.00 | | 1.00 | 38 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 3 102.00 | | 31 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | 3 102.00 | | 27 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 98 544.00 | 5 133.00 | 93 411.00 | 98 544.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748.00 | 6 648.00 | 100.00 | 6 748.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 205.00 | 45 794.00 | 93 411.00 | 139 205.00 |