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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 089 500.00 | | 2 089 500.00 | 2 089 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 927.00 | 118 303.00 | 28 624.00 | 146 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 944.00 | 7 620.00 | 42 324.00 | 49 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 511.00 | 125 923.00 | 2 272 588.00 | 2 398 511.00 |
BT Marchandises | 185 802.00 | 6 306.00 | 179 495.00 | 185 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BZ Autres créances | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 656 830.00 | | 656 830.00 | 656 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 452.00 | 6 306.00 | 907 146.00 | 913 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 964.00 | 132 230.00 | 3 179 734.00 | 3 311 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
CU Autres participations | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 691.00 | 810 622.00 | | 61 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 184.00 | 151 069.00 | | 594 184.00 |
DL TOTAL (I) | 787 874.00 | 1 093 691.00 | | 787 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 215.00 | 1 385 503.00 | | 2 033 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | 11 010.00 | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 932.00 | 217 505.00 | | 213 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 981.00 | 69 557.00 | | 109 981.00 |
EA Autres dettes | 26 154.00 | 1 214.00 | | 26 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 860.00 | 1 684 789.00 | | 2 391 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 734.00 | 2 778 480.00 | | 3 179 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 323.00 | 372 031.00 | | 525 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 789.00 | | 2 120 672.00 | 2 416 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 450.00 | 162 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138 950.00 | 2 398 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 089 500.00 | 2 089 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 500.00 | | 2 089 500.00 | 2 089 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 872.00 | | 22 055.00 | 124 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 417.00 | | 9 117.00 | 202 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 781.00 | 12 522.00 | | 105 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 781.00 | 12 522.00 | | 105 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620.00 | 6 306.00 | | 7 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 620.00 | 6 306.00 | | 7 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 932.00 | 213 932.00 | | 213 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
UX Autres créances clients | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 215.00 | 166 678.00 | 832 442.00 | 2 033 215.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 055 422.00 | | | 2 055 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 710.00 | | | 1 407 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 906.00 | 169 962.00 | 49 944.00 | 219 906.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 860.00 | 525 323.00 | 832 442.00 | 2 391 860.00 |