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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 700.00 | 41 562.00 | 2 138.00 | 43 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
AN Terrains | 90 102.00 | 49 556.00 | 40 546.00 | 90 102.00 |
AP Constructions | 83 077.00 | 51 587.00 | 31 490.00 | 83 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 498.00 | 456 472.00 | 705 027.00 | 1 161 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 225.00 | 476 543.00 | 983 682.00 | 1 460 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 130.00 | 1 075 720.00 | 2 046 410.00 | 3 122 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034 054.00 | | 5 034 054.00 | 5 034 054.00 |
BN En cours de production de biens | 344 501.00 | | 344 501.00 | 344 501.00 |
BT Marchandises | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270 433.00 | 199 908.00 | 5 070 525.00 | 5 270 433.00 |
BZ Autres créances | 1 331 907.00 | | 1 331 907.00 | 1 331 907.00 |
CF Disponibilités | 432 747.00 | | 432 747.00 | 432 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 629.00 | 199 908.00 | 12 268 721.00 | 12 468 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 590 759.00 | 1 275 628.00 | 14 315 130.00 | 15 590 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 638.00 | 987 504.00 | | 1 174 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 531.00 | 187 134.00 | | 208 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 169.00 | 1 229 638.00 | | 1 438 169.00 |
DP Provisions pour risques | 156 997.00 | 201 206.00 | | 156 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 049.00 | 73 849.00 | | 72 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 045.00 | 275 055.00 | | 229 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 843.00 | 259.00 | | 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 148.00 | 833 170.00 | | 1 783 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 600.00 | 1 089 600.00 | | 3 531 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 856.00 | 3 443 495.00 | | 5 383 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 464.00 | 2 256 656.00 | | 2 216 464.00 |
EA Autres dettes | -267 994.00 | 396 715.00 | | -267 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 647 917.00 | 8 019 894.00 | | 12 647 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 315 130.00 | 9 524 587.00 | | 14 315 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 102 153.00 | | 10 102 153.00 | 10 102 153.00 |
FD Production vendue biens | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
FG Production vendue services | 8 558 954.00 | | 8 558 954.00 | 8 558 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 777 128.00 | | 18 777 128.00 | 18 777 128.00 |
FM Production stockée | | | 126 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 249 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 563 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 969 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 997.00 | |
GE Autres charges | | | 48 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 325 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 989.00 | 128 598.00 | | 336 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 373.00 | 128 598.00 | | 354 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 921.00 | 79 545.00 | | 38 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 289.00 | 125 090.00 | | 50 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 085.00 | 3 509.00 | | 304 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | 14 551.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 603 860.00 | 15 233 302.00 | | 19 603 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 395 329.00 | 15 046 168.00 | | 19 395 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 531.00 | 187 134.00 | | 208 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 170.00 | | 889 397.00 | 2 257 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 438.00 | 3 122 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 438.00 | 2 797 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 581.00 | | 1 130.00 | 172 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 620.00 | | 874 767.00 | 1 947 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 969.00 | | 13 500.00 | 136 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 738.00 | 364 053.00 | 13 071.00 | 724 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 719.00 | 27 844.00 | | 13 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 019.00 | 336 209.00 | 13 071.00 | 711 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 055.00 | 156 997.00 | 203 006.00 | 275 055.00 |
6T Sur comptes clients | 193 176.00 | 72 693.00 | 65 961.00 | 193 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 176.00 | 72 693.00 | 65 961.00 | 193 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 231.00 | 229 690.00 | 268 967.00 | 468 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 856.00 | 5 383 856.00 | | 5 383 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 015.00 | 710 015.00 | | 710 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 473.00 | 590 473.00 | | 590 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -267 994.00 | -267 994.00 | | -267 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
UX Autres créances clients | 5 030 168.00 | 5 030 168.00 | | 5 030 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 265.00 | | 240 265.00 | 240 265.00 |
VB T. V. A. | 560 311.00 | 560 311.00 | | 560 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 148.00 | 529 505.00 | 1 253 642.00 | 1 783 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 531 600.00 | | 3 531 600.00 | 3 531 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 793.00 | 547 793.00 | | 547 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 180.00 | 6 373 446.00 | 390 734.00 | 6 764 180.00 |
VW T.V.A. | 880 475.00 | 880 475.00 | | 880 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 648 115.00 | 7 862 030.00 | 4 786 085.00 | 12 648 115.00 |