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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 426.00 | 28 775.00 | 7 650.00 | 36 426.00 |
040 Immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 762.00 | 34 181.00 | 97 580.00 | 131 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
072 Créances – Autres | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 198 679.00 | | 198 679.00 | 198 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 302.00 | | 529 302.00 | 529 302.00 |
110 Total général Actif | 661 063.00 | 34 181.00 | 626 882.00 | 661 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 714.00 | |