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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 360.00 | 2 901.00 | 459.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 910.00 | 73 546.00 | 58 364.00 | 131 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 311.00 | 76 447.00 | 63 864.00 | 140 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 791.00 | 14 868.00 | 22 923.00 | 37 791.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 000.00 | 14 868.00 | 35 132.00 | 50 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 311.00 | 91 315.00 | 98 996.00 | 190 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 631.00 | -54 977.00 | | -25 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 494.00 | 29 347.00 | | -13 494.00 |
DL TOTAL (I) | -29 125.00 | -15 631.00 | | -29 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 056.00 | 77 678.00 | | 107 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 393.00 | 18 676.00 | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 17 199.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 100.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 121.00 | 113 653.00 | | 128 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 996.00 | 98 023.00 | | 98 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 456.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 614.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -614.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 572.00 | 268 502.00 | | 217 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 066.00 | 239 155.00 | | 231 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 494.00 | 29 347.00 | | -13 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 749.00 | 19 886.00 | 187.00 | 56 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | 672.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 520.00 | 19 214.00 | 187.00 | 54 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 664.00 | 39 893.00 | 63 771.00 | 103 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 121.00 | 64 349.00 | 63 771.00 | 128 121.00 |