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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 115.00 | 17 764.00 | 12 351.00 | 30 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 735.00 | 47 809.00 | 19 927.00 | 67 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 916.00 | 65 573.00 | 41 343.00 | 106 916.00 |
BT Marchandises | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 710.00 | 8 805.00 | 376 906.00 | 385 710.00 |
BZ Autres créances | 394 503.00 | | 394 503.00 | 394 503.00 |
CF Disponibilités | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 869.00 | 8 805.00 | 947 064.00 | 955 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 785.00 | 74 377.00 | 988 408.00 | 1 062 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 507.00 | 208 225.00 | | 283 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 891.00 | 175 282.00 | | 201 891.00 |
DL TOTAL (I) | 496 399.00 | 394 507.00 | | 496 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 357.00 | 227 537.00 | | 329 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 339.00 | 183 616.00 | | 161 339.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 141.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 009.00 | 441 021.00 | | 492 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 408.00 | 835 528.00 | | 988 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 009.00 | 441 021.00 | | 492 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 234.00 | | 5 681.00 | 101 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 169.00 | | 5 681.00 | 92 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 201.00 | 17 372.00 | | 48 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 201.00 | 17 372.00 | | 48 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 098.00 | 2 188.00 | 12 482.00 | 19 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 098.00 | 2 188.00 | 12 482.00 | 19 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 098.00 | 2 188.00 | 12 482.00 | 19 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | 12 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 357.00 | 329 357.00 | | 329 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 376 735.00 | | | 376 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
VC Groupe et associés | 293 277.00 | | | 293 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VP Divers | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 339.00 | 791 273.00 | 9 066.00 | 800 339.00 |
VW T.V.A. | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 009.00 | 492 009.00 | | 492 009.00 |