| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 454.00 | 6 584.00 | 871.00 | 7 454.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 484.00 | 6 584.00 | 901.00 | 7 484.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
110 Total général Actif | 42 990.00 | 6 584.00 | 36 406.00 | 42 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 250.00 | 92 292.00 | | 46 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 823.00 | 1 500.00 | | 27 823.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 1.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 894.00 | 93 793.00 | | 161 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
242 Autres charges externes. | 10 126.00 | 10 717.00 | | 10 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 17 970.00 | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 63 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 14 494.00 | 1 494.00 | | 14 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | 503.00 | | 193.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 660.00 | 93 700.00 | | 165 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 765.00 | 93.00 | | -3 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 88.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 18 649.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 219.00 | -18 644.00 | | 1 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 969.00 | | | 969.00 |