| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 12 105.00 | 945.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 344 604.00 | 168 280.00 | 176 324.00 | 344 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 590.00 | 47 634.00 | 46 956.00 | 94 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 687.00 | 83 391.00 | 27 297.00 | 110 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 146.00 | 320 869.00 | 335 277.00 | 656 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 323.00 | 320 869.00 | 443 453.00 | 764 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 491.00 | -739 157.00 | | -871 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 205.00 | -132 334.00 | | -139 205.00 |
DL TOTAL (I) | -910 696.00 | -771 491.00 | | -910 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 976.00 | 1 135 913.00 | | 1 284 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | 50 142.00 | | 42 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 383.00 | 70 857.00 | | 26 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 149.00 | 1 256 912.00 | | 1 354 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 453.00 | 485 421.00 | | 443 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 149.00 | 1 256 912.00 | | 1 354 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 441.00 | | 318 441.00 | 318 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 441.00 | | 318 441.00 | 318 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 071.00 | 23 468.00 | | 74 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 459.00 | -14 578.00 | | -10 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 513.00 | 485 707.00 | | 392 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 718.00 | 618 042.00 | | 531 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 205.00 | -132 334.00 | | -139 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 871.00 | | 6 275.00 | 649 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 606.00 | | 6 275.00 | 543 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 354.00 | 61 515.00 | | 259 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 1 890.00 | | 13 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 679.00 | 59 625.00 | | 239 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 976.00 | 1 284 976.00 | | 1 284 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 149.00 | 1 354 149.00 | | 1 354 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 2 477.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | 14 473.00 | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 62 931.00 | 66 661.00 | | 62 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 954.00 | 28 018.00 | | 29 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 709.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | 4 186.00 | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 278.00 | 109 152.00 | | 107 278.00 |